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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-31 | 每份份额折算1.0038份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02941份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.0344份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.56456份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.01365份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601169 | 北京银行 | 3.27% | 0.71% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.92% | 0.57% |
| 600346 | 恒力石化 | 2.78% | -0.64% |
| 601728 | 中国电信 | 2.51% | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 2.44% | 0.43% |
| 601288 | 农业银行 | 2.29% | 1.34% |
| 600028 | 中国石化 | 2.24% | 0.77% |
| 601229 | 上海银行 | 2.16% | 1.43% |
| 000858 | 五粮液 | 2.09% | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.02% | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1108 | 0.91% |
| 国金300指数增强A | 0.9022 | 0.78% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |