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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.01972份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.01598份 |
| 2019-03-08 | 每份份额折算1.42151份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02481份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.52% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 11.21% | -1.12% |
| 600837 | 海通证券 | 5.70% | -0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.52% | -0.81% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.22% | -0.22% |
| 600999 | 招商证券 | 3.19% | 0.49% |
| 600958 | 东方证券 | 2.86% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.66% | -1.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.55% | -0.36% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.52% | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |