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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00836 | 华润电力 | 9.85% | 1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.75% | -0.13% |
| 000858 | 五粮液 | 9.58% | 0.31% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.26% | 2.23% |
| 02380 | 中国电力 | 9.12% | 2.56% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.13% | -1.53% |
| 00941 | 中国移动 | 5.96% | 1.22% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5.69% | 2.43% |
| 02328 | 中国财险 | 3.76% | 1.83% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.20% | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |