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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02102份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02227份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02303份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02545份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.53% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 7.57% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.18% | -0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 4.71% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 3.91% | -1.12% |
| 601398 | 工商银行 | 3.68% | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 3.47% | 0.73% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.70% | -0.85% |
| 601288 | 农业银行 | 2.55% | 1.11% |
| 600016 | 民生银行 | 2.04% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |