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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.11% -2.26% 2.60% -12.60% -10.79%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.02303份
2016-12-15 每份份额折算1.02545份
2015-12-15 每份份额折算1.03037份
2014-12-15 每份份额折算1.00103份
2014-12-05 每份份额折算1.60408份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 10.7700% 0.0000%
600016 民生银行 8.5000% 0.0000%
601166 兴业银行 6.5400% 0.0000%
600000 浦发银行 5.5400% -0.0917%
600036 招商银行 5.2400% -1.1073%
600030 中信证券 4.3800% 0.2352%
601328 交通银行 4.1400% 0.5146%
601288 农业银行 3.8600% 0.2801%
600837 海通证券 3.6100% 1.4721%
601169 北京银行 3.2300% -0.1664%
基金名称 单位净值 日增长率
基建工程 0.8010 1.5209%
TMT中证B 0.7190 1.1252%
信息安B 0.9440 0.8547%
智能家居 0.9290 0.6501%
信诚TMT 0.8700 0.4600%
沪深300B 0.4770 0.4211%
信息安全 0.9720 0.4132%
中证500B 0.8550 0.2345%
年年有余B 1.1450 0.1800%
信诚深度 1.3380 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7020 4.4643%
煤炭B 0.6680 2.9752%
一带B 0.7840 2.2164%
TMTB 0.4860 2.0365%
一带一B 0.9410 1.9502%
京津冀 0.9785 1.9100%
高铁分级 0.8570 1.7800%
带路B 0.9540 1.7058%
一带一B 1.0750 1.7029%
电子B 0.4802 1.6727%