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日期 | 分红送配 |
2009-06-05 | 每份派现金0.2500元 |
2009-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 8.98% | 1.60% |
09988 | 阿里巴巴- | 7.37% | 0.15% |
09999 | 网易-S | 5.14% | 1.06% |
09888 | 百度集团- | 3.91% | 0.70% |
09961 | 携程集团-S | 3.35% | 0.73% |
09901 | 新东方-S | 3.06% | 0.82% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.75% | 1.37% |
02282 | 美高梅中国 | 2.59% | 1.39% |
09987 | 百胜中国 | 2.34% | 0.56% |
00268 | 金蝶国际 | 2.21% | -0.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
海富收益 | 2.1030 | 0.48% |