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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0282 | 0.04% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0230 | 0.04% |
| 国投新活力A | 1.2014 | 0.03% |
| 国投顺泓定开债 | 1.0570 | 0.03% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1748 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0216 | 0.03% |
| 国投瑞银顺银债券 | 1.1352 | 0.02% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1140 | 0.02% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 1.0561 | 0.02% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0178 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
