导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02351份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02467份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02832份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01622份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.70% | 2.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.75% | 1.63% |
| 601398 | 工商银行 | 7.06% | 0.37% |
| 601328 | 交通银行 | 6.64% | 0.43% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.53% | 3.43% |
| 601288 | 农业银行 | 5.15% | 1.34% |
| 000001 | 平安银行 | 3.89% | 0.76% |
| 600016 | 民生银行 | 3.83% | 0.25% |
| 601988 | 中国银行 | 3.54% | 0.43% |
| 601169 | 北京银行 | 3.19% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |