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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.60% 5.54% 1.41% 14.58% 26.92%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.00244份
2017-11-10 每份份额折算1.51636份
2016-12-15 每份份额折算1.02128份
2015-12-15 每份份额折算1.00731份
2015-08-25 每份份额折算0.576149份
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起 1.7023 0.7900%
国金300 0.9754 0.2900%
国金50A 1.0290 0.0973%
国金50 1.0090 0.0000%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9280 0.0000%
国金50B 0.9900 0.0000%
国金鑫安保本 1.0227 0.0000%
国金300B 1.0000 0.0263%
国金300A 1.0000 -0.0321%
国金众赢货币 0.8841 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4680 8.8372%
互联网B 0.7440 5.6818%
中航军B 0.9870 5.2239%
军工B级 1.0584 5.1460%
军工B 1.3060 4.8154%
信息B 0.9700 4.5259%
TMTB 0.7479 4.3242%
*传媒B级 0.7567 4.2861%
传媒B 0.7320 4.2735%
证券B 0.8424 4.0642%