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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-06-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.1700元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.73% | 1.60% |
| 00728 | 中国电信 | 5.65% | -1.77% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 4.43% | 3.69% |
| 02367 | 巨子生物 | 3.46% | 3.04% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3.15% | 0.40% |
| 02669 | 中海物业 | 2.93% | 1.95% |
| 00830 | 中国建筑兴业 | 2.68% | 1.24% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2.67% | 2.84% |
| 00921 | 海信家电 | 2.58% | 4.53% |
| 00013 | 和黄医药 | 2.52% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7097 | 0.80% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7119 | 0.79% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7029 | 0.75% |