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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.20% | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 2.47% | 2.32% |
| 000725 | 京东方A | 2.18% | 0.46% |
| 600028 | 中国石化 | 1.99% | 1.44% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.98% | 1.65% |
| 601328 | 交通银行 | 1.92% | 1.18% |
| 601728 | 中国电信 | 1.90% | 0.50% |
| 601766 | 中国中车 | 1.86% | -1.41% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.80% | 3.77% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.72% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3944 | 1.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3997 | 1.16% |
| 创金合信医药消费股票C | 0.5283 | 0.63% |
| 创金合信医药消费股票A | 0.5374 | 0.62% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.6975 | 0.46% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.6402 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.8566 | 0.45% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 0.8300 | 0.44% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9157 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |