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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-01-09 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00914 | 海螺水泥 | 5.25% | 0.00% |
| 03323 | 中国建材 | 4.50% | 0.34% |
| 00586 | 海螺创业 | 3.97% | -1.25% |
| 00817 | 中国金茂 | 3.87% | 0.00% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3.36% | 1.60% |
| 01810 | 小米集团-W | 3.27% | 1.20% |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.13% | -2.09% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2.69% | -2.54% |
| 01208 | 五矿资源 | 2.31% | 0.85% |
| 01558 | 东阳光药 | 1.65% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |