近一月华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围华宝油气美元001481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
华宝油气美元 |
0.1213 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
华宝油气美元 |
0.1207 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
华宝油气美元 |
0.1202 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
华宝油气美元 |
0.1194 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
华宝油气美元 |
0.1184 |
1.02% |
| 2024-04-18 |
华宝油气美元 |
0.1172 |
-0.85% |
| 2024-04-17 |
华宝油气美元 |
0.1182 |
-0.76% |
| 2024-04-16 |
华宝油气美元 |
0.1191 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
华宝油气美元 |
0.1200 |
-1.56% |
| 2024-04-12 |
华宝油气美元 |
0.1219 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
华宝油气美元 |
0.1232 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
华宝油气美元 |
0.1238 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
华宝油气美元 |
0.1234 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
华宝油气美元 |
0.1233 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
华宝油气美元 |
0.1231 |
1.23% |
| 2024-04-02 |
华宝油气美元 |
0.1216 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
华宝油气美元 |
0.1209 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
华宝油气美元 |
0.1201 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华宝油气美元 |
0.1201 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
华宝油气美元 |
0.1183 |
1.55% |
