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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.02447份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.02273份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02402份 |
| 2016-11-01 | 每份份额折算1.02651份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.65% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.72% | 1.61% |
| 601398 | 工商银行 | 7.03% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 6.62% | -1.30% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.51% | -9.12% |
| 601288 | 农业银行 | 5.13% | -2.20% |
| 000001 | 平安银行 | 3.88% | -0.09% |
| 600016 | 民生银行 | 3.82% | -0.75% |
| 601988 | 中国银行 | 3.53% | -1.94% |
| 601169 | 北京银行 | 3.18% | -3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |