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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-04-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 9.84% | 0.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.34% | 1.60% |
| 09988 | 阿里巴巴- | 6.99% | 0.15% |
| 00728 | 中国电信 | 5.50% | -1.77% |
| 01299 | 友邦保险 | 4.50% | 2.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.91% | 0.23% |
| 09901 | 新东方-S | 3.72% | 0.82% |
| 000333 | 美的集团 | 3.68% | 2.07% |
| 02005 | 石四药集团 | 2.52% | -2.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
| 国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
| 国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
| 国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |