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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.13% -4.16% -16.32% -6.09% -14.24%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 每份份额折算1.00622份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 3.7248%
600887 伊利股份 13.4500% 4.6327%
000858 五粮液 8.6300% 2.5690%
002304 洋河股份 6.1500% 5.8807%
000895 双汇发展 3.4500% 2.4474%
000568 泸州老窖 2.9200% 4.3174%
600873 梅花生物 2.5600% 0.7634%
600737 中粮屯河 2.2500% 2.5039%
300146 汤臣倍健 1.6200% 3.1720%
000729 燕京啤酒 1.5500% 1.4599%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰大健康股票 1.2160 4.3800%
国泰互联网 1.3140 4.1200%
国泰估值 1.7020 4.0300%
国泰融安多策略 0.9133 3.9000%
国泰金马 0.8130 3.8300%
国泰事件 1.8440 3.8300%
国泰新经济 1.5910 3.7800%
国泰金鑫 1.1280 3.7700%
国泰景气行业灵活配置混合 0.9267 3.7700%
国泰金泰A 0.9051 3.6400%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
电子B 0.4146 8.7618%
金融B 0.7400 8.5044%
国金50B 0.7080 7.4355%
证券B 1.0562 6.7084%
同瑞B 0.5120 6.6667%
泰信400B 0.6220 6.5068%
医药800B 0.4740 6.2780%
诺安进取 0.3450 6.1538%