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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.87% 3.49% -6.04% -13.90% -17.84%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 每份份额折算1.00622份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 0.9979%
600887 伊利股份 13.4500% 1.1957%
000858 五粮液 8.6300% 0.9364%
002304 洋河股份 6.1500% 0.9654%
000895 双汇发展 3.4500% -0.7539%
000568 泸州老窖 2.9200% 0.4970%
600873 梅花生物 2.5600% -0.4831%
600737 中粮屯河 2.2500% 0.2797%
300146 汤臣倍健 1.6200% 0.5920%
000729 燕京啤酒 1.5500% 2.0619%
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8705 4.7659%
医药B 0.3461 4.7201%
有色B 0.4329 3.0469%
TMTB 0.4869 2.2040%
国泰地产 0.9477 2.1400%
食品B 1.1061 1.8415%
国泰医药 0.6989 1.1400%
创业板基 0.6397 0.9800%
国泰食品 1.0789 0.9500%
国泰有色 0.7423 0.8800%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.7930 5.4521%
房地产B 0.8705 4.7659%
地产B端 1.0606 4.7506%
医药B 0.3461 4.7201%
医疗B 0.6334 3.5983%
传媒B 0.7190 3.1564%
有色B 0.4329 3.0469%
*传媒B级 0.7164 2.9458%
500等权B 0.5185 2.6733%
互联网B 0.4880 2.5210%