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大家正在搜: 兴全趋势 嘉实300 万家 180
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
7.09% 12.07% 31.68% 6.52% 31.43%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.02691份
2018-01-02 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 每份份额折算1.5671份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5200% 0.1591%
600887 伊利股份 13.4500% 0.6153%
000858 五粮液 8.6300% -0.8834%
002304 洋河股份 6.1500% -1.0192%
000895 双汇发展 3.4500% -2.5846%
000568 泸州老窖 2.9200% 0.7164%
600873 梅花生物 2.5600% -1.3333%
600737 中粮屯河 2.2500% -0.4334%
300146 汤臣倍健 1.6200% -1.2758%
000729 燕京啤酒 1.5500% -0.7776%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.6530 2.9319%
TMTB 0.9822 2.5796%
国泰大健康股票 1.6090 2.4200%
国泰商品 0.4830 1.6842%
证券ETF 1.0743 1.5215%
国泰优势行业混合 1.0953 1.4500%
国泰新经济 1.8090 1.3400%
国泰互联网 1.6230 1.3100%
国泰TMT 0.9959 1.2600%
券商基金 1.0988 1.2600%
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.2380 5.4514%
*传媒B级 1.2582 5.3504%
TMT中证B 1.3260 3.9185%
转债B级 1.2630 3.2706%
信息B 1.2640 3.0995%
有色B 0.6530 2.9319%
证券B级 1.0540 2.9297%
传媒分级 1.1260 2.9250%
传媒母基 1.1350 2.9100%
可转债B 1.2310 2.8404%