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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.23033份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.75% | -2.21% |
| 600048 | 保利发展 | 0.64% | -0.25% |
| 601988 | 中国银行 | 0.56% | -0.43% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.52% | 0.54% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.50% | 0.29% |
| 000651 | 格力电器 | 0.36% | -1.10% |
| 601601 | 中国太保 | 0.35% | 1.96% |
| 601607 | 上海医药 | 0.35% | -0.40% |
| 600036 | 招商银行 | 0.34% | 0.27% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.29% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华趋势 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华分红 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华战略 | 0.8859 | 1.68% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.6787 | 0.92% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.6886 | 0.91% |
| 新华双利债A | 1.2039 | 0.44% |
| 新华双利债C | 1.1660 | 0.44% |
| 新华中小市值 | 2.4108 | 0.40% |
| 新华鑫回报 | 1.0979 | 0.24% |
