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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.82% -1.64% -0.22% -6.11% -5.87%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 每份份额折算1.01963份
基金名称 单位净值 日增长率
银华中证10年期地方政府债指数C 1.0727 0.2617%
银华中证10年期地方政府债指数A 1.0566 0.2562%
银华中债-10年期金融债指数A 1.0457 0.2493%
银华中债-10年期金融债指数C 1.0380 0.2414%
银华上证10年期国债指数C 1.0188 0.2164%
银华上证10年期国债指数A 1.0278 0.2145%
银华中债5年期金融债指数A 1.0637 0.0941%
银华四季红 1.0650 0.0940%
银华中债5年期金融债指数C 1.0858 0.0922%
银华上证5年期国债指数C 1.1287 0.0798%
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3690 0.1903%
添富恒生 1.1210 0.1787%
上投亚太 0.7150 0.1401%
国富亚洲 0.8530 0.1174%
嘉实全球 1.0890 0.0919%
国富大中华 1.1700 0.0855%
纳指ETF 2.6360 -0.0379%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2009 -0.0498%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2009 -0.0498%
标普500 1.8030 -0.0499%