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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.04% -1.17% -0.72% -4.83% -4.99%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 每份份额折算1.01963份
基金名称 单位净值 日增长率
资源B级 0.7680 0.6553%
50等权 1.3220 0.4559%
50等权联接 1.1230 0.4500%
中证资源 0.8800 0.3400%
中证90B 0.7000 0.2865%
银华鑫锐 0.7770 0.1300%
90分级 0.8740 0.1100%
银华中证5年期地方政府债指数A 1.0739 0.0700%
银华中证5年期地方政府债指数C 1.0748 0.0600%
银华中债AAA信用债指数A 1.0771 0.0500%
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1440 0.1800%
恒生ETF 1.3995 0.1574%
H股ETF联接A(人民币) 1.1456 0.1100%
恒生H股 0.7901 0.0800%
恒生中企 0.9423 -0.0100%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 -0.0600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 -0.0600%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2060 -0.1000%
广发亚太债(美元) 0.1804 0.1110%
广发亚太债(人民币) 1.2400 0.0807%