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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.25% 4.07% 0.22% -0.14% 6.13%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 每份份额折算1.01963份
基金名称 单位净值 日增长率
中证800B 0.4430 11.3065%
银华锐进 0.6760 10.0977%
中证90B 0.8130 7.2559%
银华内需 1.3580 5.4300%
转债B级 0.9930 5.4140%
消费B 0.8850 5.2319%
资源B级 0.8050 4.6814%
银华农业产业股票发起式 0.9705 4.3436%
恒中企B 0.9666 4.0474%
消费分级 0.9090 4.0046%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4610 1.9912%
恒生中企 0.9887 1.9594%
恒生H股 0.8283 1.9200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1951 1.8000%
信诚商品 0.4010 1.7766%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1766 1.7300%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1766 1.7300%
恒生ETF 1.4858 1.6349%
添富恒生 1.1820 1.5500%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2217 1.4600%