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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.80% -0.27% -6.20% -1.87% 5.34%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 每份份额折算1.01963份
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.8979 1.5379%
银华锐进 0.7550 0.9358%
恒生中企 0.9625 0.7200%
银华领先策略混合 1.3555 0.6500%
银华价值优选混合 1.8635 0.6200%
银华明择 1.0971 0.5800%
银华成长 0.9670 0.5200%
100分级 0.8880 0.4500%
消费B 1.1940 0.4205%
银华优质增长混合 1.2089 0.4000%
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4853 0.9859%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2178 0.8800%
添富恒生 1.1800 0.8500%
嘉实互联网(人民币) 1.4370 0.7714%
恒生中企 0.9625 0.7200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1688 0.7200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1688 0.7200%
嘉实互联网(美元现汇) 1.2710 0.7132%
H股ETF联接A(人民币) 1.1636 0.7100%
恒生H股 0.8077 0.6700%