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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.01962份 |
2019-12-16 | 每份份额折算1.02022份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02254份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.02528份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 14.06% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 9.95% | -2.05% |
601398 | 工商银行 | 7.07% | -2.05% |
601328 | 交通银行 | 6.66% | -2.80% |
600919 | 江苏银行 | 5.18% | -0.13% |
601288 | 农业银行 | 4.91% | -2.57% |
600016 | 民生银行 | 3.92% | -0.25% |
000001 | 平安银行 | 3.85% | -0.38% |
601988 | 中国银行 | 3.55% | -2.45% |
002142 | 宁波银行 | 3.36% | -0.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |
银行基金 | 1.2157 | 0.40% |
招商丰韵混合A | 1.1908 | 0.32% |