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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-08-11 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.66% | 1.05% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.64% | 1.05% |
| 601298 | 青岛港 | 0.59% | -2.83% |
| 600685 | 中船防务 | 0.55% | 1.03% |
| 600018 | 上港集团 | 0.53% | -1.40% |
| 601088 | 中国神华 | 0.48% | -1.03% |
| 600026 | 中远海能 | 0.46% | -1.93% |
| 002472 | 双环传动 | 0.45% | 2.49% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.41% | 10.01% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.35% | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |