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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-09-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002876 | 三利谱 | 7.12% | -2.98% |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.21% | 0.54% |
| 300887 | 谱尼测试 | 5.20% | 9.25% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.85% | -0.23% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.17% | -3.24% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.96% | -0.36% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.59% | 1.72% |
| 000858 | 五粮液 | 3.50% | -1.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.43% | -2.43% |
| 000725 | 京东方A | 3.25% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |