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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-04-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 1.29% | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.10% | 0.88% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.07% | -0.65% |
| 000333 | 美的集团 | 0.89% | 0.50% |
| 603611 | 诺力股份 | 0.84% | -2.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.83% | -0.80% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.78% | 0.31% |
| 600030 | 中信证券 | 0.76% | -0.49% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.76% | 0.23% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.60% | -1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.8580 | 4.78% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.6998 | 4.46% |
| 广发科技创新混合A | 1.3673 | 4.07% |
| 广发价值核心混合C | 0.4838 | 3.58% |
| 广发价值核心混合A | 0.4901 | 3.57% |
| 科技恒生 | 0.8692 | 3.53% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6222 | 3.44% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6188 | 3.44% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9530 | 3.36% |