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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华稳健 | 1.1340 | 1.25% |
| 新华优选消费 | 2.7135 | 1.08% |
| 新华企业 | 2.2413 | 1.07% |
| 新华双利债A | 1.2208 | 0.23% |
| 新华双利债C | 1.1824 | 0.23% |
| 新华外延增长混 | 1.4773 | 0.08% |
| 新华中小市值 | 2.4621 | 0.07% |
| 新华鼎利债券A | 1.1732 | 0.07% |
| 新华景气行业混合A | 0.9028 | 0.07% |
| 新华鼎利债券C | 1.1514 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
