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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-29 | 每份份额折算1.02969份 |
| 2017-11-30 | 每份份额折算1.02958份 |
| 2016-11-30 | 每份份额折算1.05382份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.79% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 7.92% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.45% | -0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 3.82% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 3.58% | -1.12% |
| 601398 | 工商银行 | 3.36% | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 3.12% | 0.73% |
| 601288 | 农业银行 | 2.23% | 1.11% |
| 000001 | 平安银行 | 2.17% | -1.02% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.98% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0477 | 0.07% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0528 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
