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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06990 | 科伦博泰生 | 11.96% | -2.09% |
| 03692 | 翰森制药 | 10.15% | -2.30% |
| 02162 | 康诺亚-B | 8.51% | -7.42% |
| 01548 | 金斯瑞生物 | 7.38% | -9.60% |
| 09995 | 荣昌生物 | 6.07% | 2.20% |
| 01801 | 信达生物 | 3.92% | -1.63% |
| 09926 | 康方生物 | 3.48% | -3.30% |
| 06160 | 百济神州 | 3.23% | -2.78% |
| 00013 | 和黄医药 | 2.92% | 0.00% |
| 06855 | 亚盛医药-B | 2.32% | -5.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
| 港股高息 | 0.9085 | 0.83% |