近一月国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投中国161229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国投中国 |
1.1610 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投中国 |
1.1610 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
国投中国 |
1.1460 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
国投中国 |
1.1360 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
国投中国 |
1.1240 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
国投中国 |
1.1260 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
国投中国 |
1.1240 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
国投中国 |
1.1160 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
国投中国 |
1.1260 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
国投中国 |
1.1260 |
-1.14% |
| 2024-04-11 |
国投中国 |
1.1390 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
国投中国 |
1.1360 |
1.34% |
| 2024-04-09 |
国投中国 |
1.1210 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国投中国 |
1.1210 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
国投中国 |
1.1240 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
国投中国 |
1.1270 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
国投中国 |
1.1130 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
国投中国 |
1.1090 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
国投中国 |
1.1100 |
1.00% |
