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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.93% -1.69% -0.57% -14.34% -15.71%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.02381份
2017-01-03 每份份额折算1.03153份
2016-01-04 每份份额折算1.02857份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1900% -0.6855%
600016 民生银行 4.9600% -1.1824%
601166 兴业银行 3.8000% -1.2610%
600000 浦发银行 3.1500% -1.9481%
600036 招商银行 3.1200% -1.3432%
000002 万科A 2.5800% -3.8462%
601328 交通银行 2.4700% -1.0435%
600030 中信证券 2.3800% -1.9435%
601288 农业银行 2.3000% -0.8380%
600519 贵州茅台 2.2300% 0.0711%
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0480 0.0000%
国富恒久债A 1.1497 -0.0100%
国富恒久债C 1.1406 -0.0200%
国富新趋势混合A 1.0312 -0.0500%
国富新趋势混合C 1.0302 -0.0500%
国富恒利 1.0597 -0.0500%
国富恒利债券(LOF)C 1.0526 -0.0600%
国富债C 1.0722 -0.1300%
国海焦点驱动 1.4170 -0.1400%
国富债A 1.1277 -0.1400%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4095 0.8621%
博时黄金D 2.8085 0.6500%
博时黄金I 2.7604 0.6500%
黄金ETF 2.7659 0.6441%
博时黄金 2.7674 0.6437%
黄金基金 2.7451 0.6416%
黄金ETF 2.7485 0.6408%
华安黄金易ETF联接A 1.0246 0.6400%
华安黄金易ETF联接C 1.0189 0.6300%
信诚有色 0.7800 0.2600%