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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.89% 2.14% 0.40% 4.39% 24.77%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.03145份
2018-01-02 每份份额折算1.02381份
2017-01-03 每份份额折算1.03153份
2016-01-04 每份份额折算1.02857份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1900% 1.3138%
600016 民生银行 4.9600% 0.4777%
601166 兴业银行 3.8000% 0.2711%
600000 浦发银行 3.1500% 0.4248%
600036 招商银行 3.1200% 1.1798%
000002 万科A 2.5800% -0.7524%
601328 交通银行 2.4700% 0.0000%
600030 中信证券 2.3800% 0.5789%
601288 农业银行 2.3000% 0.5263%
600519 贵州茅台 2.2300% 0.5924%
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 0.9850 0.8188%
国富潜力组合混合A-人民币 1.2600 0.4800%
国富价值 1.1040 0.4600%
国富中小盘 1.6800 0.4200%
国富100 1.0040 0.4000%
国富健康 1.0600 0.3800%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.0590 0.3791%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.0708 0.3750%
国富弹性 1.0249 0.3600%
国富金融A 1.1682 0.3300%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.7386 2.9695%
健康B 0.7660 2.4064%
创业板B 0.9270 1.9802%
生物药B 0.9534 1.8155%
前海中证大农业 0.8920 1.5900%
互联网B 0.6330 1.2800%
医疗分级 0.8833 1.2300%
长信医疗 0.9130 1.2195%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%