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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-3.22% -1.47% -5.94% -9.93% -15.71%
分红送配
日期 分红送配
2018-01-02 每份份额折算1.02381份
2017-01-03 每份份额折算1.03153份
2016-01-04 每份份额折算1.02857份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1900% 1.2658%
600016 民生银行 4.9600% 0.6656%
601166 兴业银行 3.8000% 0.1984%
600000 浦发银行 3.1500% 0.1994%
600036 招商银行 3.1200% 1.2526%
000002 万科A 2.5800% -2.1425%
601328 交通银行 2.4700% 0.5405%
600030 中信证券 2.3800% -0.7989%
601288 农业银行 2.3000% 1.0811%
600519 贵州茅台 2.2300% 0.0360%
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.1840 2.5997%
国富亚洲 0.8630 2.2512%
国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.0153 0.3063%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0293%
国富新趋势混合A 1.0262 0.0292%
国富恒久债A 1.1381 0.0264%
国富恒利 1.0449 0.0191%
国富恒久债C 1.1300 0.0177%
国富恒利债券(LOF)C 1.0386 0.0096%
国富100A 1.0390 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 1.5240 0.1300%
融通巨潮 0.9920 -0.3000%
融通可转债C 0.7629 -0.5200%
融通可转债A 0.7747 -0.5300%
长城久泰 1.3900 -0.7001%
中证财通可持续发展100指数A 1.4513 -1.1200%
融通深证成份指数A 0.6230 -1.7400%
融通深证100指数A 0.8690 -1.9200%
融通创业板指数A 0.5940 -2.3000%
中创100 1.3040 -2.3952%