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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-26 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02178份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03145份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03153份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.60% | -0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 4.01% | 0.68% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.96% | 0.33% |
| 600036 | 招商银行 | 3.21% | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 2.48% | 2.53% |
| 600900 | 长江电力 | 2.05% | 0.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | -0.49% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.89% | -0.38% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.81% | 2.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.62% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富中证100LOF | 1.0090 | 1.92% |
| 国富300 | 1.3687 | 1.91% |
| 国富金融地产混合A | 1.0477 | 1.83% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0197 | 1.82% |
| 国富金融地产混合C | 1.0786 | 1.82% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4339 | 1.59% |
| 国富均衡增长混合A | 0.9473 | 1.52% |
| 国富均衡增长混合C | 0.9393 | 1.52% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8871 | 1.49% |
| 国富深化价值混合A | 1.7228 | 1.48% |