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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.72% 6.24% 3.50% -12.55% 10.10%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.03145份
2018-01-02 每份份额折算1.02381份
2017-01-03 每份份额折算1.03153份
2016-01-04 每份份额折算1.02857份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 6.1900% 3.2253%
600016 民生银行 4.9600% 1.5126%
601166 兴业银行 3.8000% 2.1105%
600000 浦发银行 3.1500% 1.6886%
600036 招商银行 3.1200% 2.4700%
000002 万科A 2.5800% 2.4482%
601328 交通银行 2.4700% 1.4803%
600030 中信证券 2.3800% 6.3305%
601288 农业银行 2.3000% 1.3699%
600519 贵州茅台 2.2300% 2.0999%
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 0.8130 6.1358%
国富精选 1.3670 3.9500%
国富潜力组合混合A-人民币 1.1400 3.9200%
国富中小盘 1.5780 3.2000%
国富价值 1.0660 3.0900%
国富弹性 1.1451 2.9900%
国富成长 1.2052 2.9600%
国富沪港深成长精选股票 1.0870 2.9400%
国富估值优势混合 1.0413 2.9300%
国富健康 1.0530 2.7300%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4380 14.3603%
诺德300B 0.4760 12.2642%
TMTB 0.6944 12.2172%
电子B 0.6872 12.1776%
券商B 0.9120 11.8744%
健康B 0.5680 11.8110%
高贝塔B 0.6276 11.6726%
中小B 0.5802 11.4055%
互联网B 0.6060 11.3971%
中证800B 0.4430 11.3065%