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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03808 | 中国重汽 | 4.17% | -3.05% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.66% | -1.69% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.13% | -0.22% |
| 00667 | 中国东方教育 | 2.51% | 0.44% |
| 01789 | 爱康医疗 | 2.16% | 0.18% |
| 01138 | 中远海能 | 2.09% | 2.76% |
| 01415 | 高伟电子 | 1.73% | -0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.18% |
| 交银启诚混合A | 1.1259 | 0.18% |
| 交银启诚混合C | 1.1051 | 0.17% |
| 深价值联接 | 1.8330 | 0.16% |