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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-04-14 | 每份份额折算1.0246份 |
| 2019-04-12 | 每份份额折算1.02943份 |
| 2018-01-16 | 每份份额折算1.51925份 |
| 2017-04-14 | 每份份额折算1.01948份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.37% | -0.39% |
| 601318 | 中国平安 | 6.12% | -0.13% |
| 600036 | 招商银行 | 5.16% | 0.58% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00% | 0.68% |
| 600900 | 长江电力 | 3.44% | 0.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.40% | 0.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.29% | -0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 3.01% | -1.45% |
| 603259 | 药明康德 | 2.89% | 0.74% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.87% | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |