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2012年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长 0.8831 2.83%
519099 新华灵活主题 0.8920 2.65%
570006 诺德中小盘 0.9120 2.59%
398001 中海优质成长 0.4848 2.54%
377150 上投健康品质生活 1.0810 2.46%
162201 泰达宏利成长 0.8990 2.40%
410007 华富价值增长 0.7312 2.37%
481008 工银大盘蓝筹 0.7840 2.35%
160212 国泰估值优势 0.8440 2.30%
150058 长城久兆中小板积极 0.8940 2.29%
481004 工银稳健成长 1.1652 2.28%
519115 浦银红利精选 0.8070 2.28%
481015 工银主题策略 0.9820 2.19%
519185 万家精选混合A 0.8201 2.13%
121005 国投瑞银创新动力 0.6734 2.12%
163406 兴全合润分级 0.8758 2.12%
217013 招商中小盘精选 0.8720 2.11%
690004 民生稳健成长 0.7300 2.10%
020021 国泰上证180金融联接 0.8780 2.09%
610004 信达澳银中小盘 0.8310 2.09%
570008 诺德周期策略 0.9830 2.08%
050009 博时新兴成长混合 0.5430 2.07%
570005 诺德成长优势 0.9380 2.07%
519181 万家和谐增长 0.4925 2.05%
150054 泰达中证500进取 1.0020 2.04%
217010 招商大盘蓝筹 0.9050 2.03%
450009 国富中小盘 0.9570 2.03%
690005 民生内需增长 0.8030 2.03%
690007 民生景气行业 1.1540 2.03%
519110 浦银价值成长 0.7590 2.02%
519979 长信内需成长 0.9580 2.02%
090003 大成蓝筹稳健 0.6399 2.01%
550009 信诚中小盘 0.7090 2.01%
519113 浦银精致生活 0.8690 2.00%
110026 易方达创业板联接 0.9386 1.98%
217009 招商核心价值 0.8285 1.97%
398061 中海消费精选 1.0380 1.96%
519095 新华行业周期轮换 1.0950 1.96%
090015 大成内需增长 0.8900 1.95%
161818 银华消费分级 0.9950 1.95%
690003 民生精选 0.7370 1.94%
270007 广发大盘成长 0.6346 1.93%
020023 国泰事件驱动 1.0100 1.92%
570007 诺德优选30 0.8020 1.91%
379010 上投中小盘 1.2330 1.90%
519672 银河蓝筹精选 0.8060 1.90%
519026 海富通中小盘 0.9180 1.89%
090009 大成行业轮动 0.8110 1.88%
162209 泰达宏利市值优选 0.6989 1.88%
398031 中海蓝筹灵活 0.8393 1.88%
161613 融通创业板指数增强 0.9800 1.87%
162203 泰达宏利稳定 0.6368 1.87%
420001 天弘精选 0.5534 1.86%
020005 国泰金马稳健 0.7160 1.85%
660004 农银策略价值 1.0115 1.85%
020010 国泰金牛创新 0.9430 1.84%
165310 建信双利分级 0.8850 1.84%
519027 海富通上证周期联接 0.7750 1.84%
050004 博时精选 1.2383 1.83%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7790 1.83%
260111 景顺长城公司治理 0.9480 1.83%
410003 华富成长趋势 0.5146 1.82%
270021 广发聚瑞 1.1810 1.81%
660005 农银中小盘 1.0382 1.81%
217012 招商行业领先 0.9040 1.80%
260108 景顺长城新兴成长 0.6780 1.80%
206007 鹏华消费优选 0.7960 1.79%
260115 景顺长城中小盘 0.7970 1.79%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8757 1.78%
630002 华商盛世成长 1.6678 1.78%
690001 民生蓝筹 0.9180 1.77%
180003 银华道琼斯88 0.7575 1.76%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8650 1.76%
290004 泰信优质生活 0.7271 1.76%
519993 长信增利动态策略 0.6175 1.76%
580003 东吴行业轮动 0.7331 1.76%
510013 交银上证180治理ETF 0.6380 1.75%
580006 东吴新经济 0.9280 1.75%
020003 国泰金龙行业精选 0.4670 1.74%
180013 银华领先策略 1.0136 1.74%
260104 景顺长城内需增长 3.2230 1.74%
530010 建信责任联接 0.9360 1.74%
410006 华富策略精选 0.7708 1.73%
161217 国投瑞银中证指数 0.8290 1.72%
162204 泰达宏利精选 3.3396 1.72%
519097 新华中小市值优选 0.8300 1.72%
000031 华夏复兴 1.0700 1.71%
162208 泰达宏利首选企业 0.9599 1.71%
630006 华商产业升级 0.6550 1.71%
160215 国泰价值经典 0.7780 1.70%
161609 融通动力先锋 0.9590 1.70%
206002 鹏华精选成长 0.7770 1.70%
377240 上投新兴动力 1.0190 1.70%
450008 国富沪深300 0.8950 1.70%
310388 申万消费增长 0.7820 1.69%
450007 国富成长动力 0.8825 1.69%
610006 信达澳银产业升级 0.8410 1.69%
519686 交银180治理联接 0.7270 1.68%
398021 中海能源策略 0.5900 1.67%
161706 招商优质成长 1.0634 1.66%
213008 宝盈资源优选 0.8802 1.66%
519005 海富通股票混合 0.5500 1.66%
040015 华安动态灵活配置 0.8660 1.64%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0560 1.64%
166009 中欧新动力 0.9583 1.64%
180020 银华成长先锋 0.8080 1.64%
217001 招商安泰股票 0.3355 1.64%
040020 华安升级主题 0.8090 1.63%
050018 博时行业轮动混合 0.7460 1.63%
350005 天治创新先锋 1.0561 1.63%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0620 1.63%
377010 上投阿尔法 2.1831 1.63%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1809 1.63%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6410 1.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4525 1.61%
121003 国投瑞银核心企业 0.7382 1.61%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8300 1.59%
519007 海富通强化回报 0.6390 1.59%
519678 银河消费驱动 1.0240 1.59%
660001 农银行业成长 1.0648 1.59%
050014 博时创业成长 0.9000 1.58%
481013 工银消费服务行业 0.9020 1.58%
519180 万家180 0.5544 1.58%
580008 东吴新产业精选 0.9660 1.58%
162214 泰达宏利中小盘 0.8420 1.57%
270008 广发核心精选 1.5500 1.57%
240016 华宝上证180联接 0.8450 1.56%
050013 博时上证超大盘联接 0.6803 1.55%
100038 富国量化沪深300 0.8510 1.55%
110003 易方达上证50 0.6572 1.55%
161611 融通内需驱动 0.6540 1.55%
180018 银华和谐主题 1.0450 1.55%
320012 诺安主题精选 0.8590 1.54%
399001 中海上证50 0.7230 1.54%
470006 汇添富医药保健混合 0.8550 1.54%
620006 金元惠理消费主题 0.8590 1.54%
630008 华商策略精选 0.7240 1.54%
161605 融通蓝筹成长 0.9980 1.53%
233001 大摩基础行业 0.4188 1.53%
050007 博时平衡配置 0.8010 1.52%
050024 博时上证自然资源联接 0.8927 1.52%
150103 银河银泰理财 0.9753 1.52%
257020 国联安德盛精选 0.7350 1.52%
310358 申万新经济 0.5560 1.52%
519013 海富通风格优势 0.8030 1.52%
550002 信诚精萃成长 0.7738 1.52%
160613 鹏华盛世创新 1.1460 1.51%
161207 国投瑞银沪深300 0.9400 1.51%
376510 上投大盘蓝筹 0.8050 1.51%
580007 东吴新创业 0.8760 1.51%
040002 华安中国A股增强 0.6770 1.50%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9199 1.50%
160807 长盛沪深300 0.8190 1.49%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0920 1.49%
161819 银华资源指数分级 0.9560 1.49%
519674 银河创新成长混合A 0.8916 1.49%
630010 华商价值精选 0.8830 1.49%
165515 信诚沪深300分级 0.9630 1.48%
166007 中欧沪深300增强 0.8159 1.48%
206012 鹏华价值精选股票 1.0260 1.48%
519025 海富通领先成长 0.8900 1.48%
161607 融通巨潮100 0.7590 1.47%
166005 中欧价值发现 0.9690 1.47%
240014 华宝中证100 0.7310 1.47%
360001 光大量化核心 0.7603 1.47%
410008 华富中证100 0.7093 1.47%
000021 华夏优势增长 1.1130 1.46%
020026 国泰成长优选 0.9720 1.46%
161811 银华沪深300指数分级 0.7650 1.46%
180012 银华富裕主题 0.9983 1.46%
481010 工银中小盘成长 0.7630 1.46%
550008 信诚优胜精选 0.8350 1.46%
162211 泰达宏利品质生活 1.0520 1.45%
162509 国联安双禧中证100 0.9080 1.45%
202005 南方成份精选 0.8474 1.45%
202009 南方盛元红利 0.7690 1.45%
240017 华宝新兴产业 0.8602 1.45%
257060 国联安商品ETF联接 0.7020 1.45%
360006 光大新增长 1.0284 1.45%
481001 工银核心价值 0.2803 1.45%
151001 银河稳健 0.9078 1.44%
163807 中银行业优选 0.9833 1.44%
200002 长城久泰沪深300 0.9768 1.44%
710001 富安达优势成长 0.9030 1.44%
040025 华安科技动力 0.9950 1.43%
100032 富国中证红利指数增强 0.9900 1.43%
163110 申万量化小盘 0.8500 1.43%
020025 国泰中小板300联接 0.9990 1.42%
110005 易方达积极成长 0.8051 1.42%
110010 易方达价值成长 1.1479 1.42%
165309 建信沪深300 0.7130 1.42%
519089 新华优选成长 1.1939 1.42%
519100 长盛中证100 0.7205 1.42%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7180 1.41%
050002 博时沪深300 0.6823 1.41%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9380 1.41%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6559 1.41%
162307 海富通中证100 0.7170 1.41%
240020 华宝医药生物优选 1.0760 1.41%
270010 广发沪深300 1.0760 1.41%