热搜: 市盈率 港股开户 易方达国防 银华88 大成蓝筹
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气 0.6480 1.89%
100026 富国天合稳健优选 0.7544 1.77%
100022 富国天瑞强势混合 0.6887 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.7226 1.49%
519698 交银先锋 0.9433 1.40%
110013 易方达科翔 1.0950 1.39%
161611 融通内需驱动混合A 0.6150 1.32%
519035 富国天博创新主题 0.7512 1.29%
519706 交银深证300联接 0.9160 1.22%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9390 1.19%
398041 中海量化策略 0.8710 1.16%
202007 南方隆元产业主题 0.5260 1.15%
202009 南方盛元红利 0.7110 1.14%
590001 中邮核心优选 0.9700 1.13%
519700 交银主题优选 0.8100 1.12%
410009 华富量子生命力 0.7640 1.10%
580003 东吴行业轮动 0.7328 1.08%
590002 中邮核心成长混合 0.4825 1.07%
202019 南方策略优化 0.6700 1.06%
450007 国富成长动力 0.8219 1.06%
398051 中海环保新能源 0.7720 1.05%
519185 万家精选混合A 0.7311 1.05%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6810 1.04%
519979 长信内需成长 0.8770 1.04%
630001 华商领先企业 0.8635 1.04%
000061 华夏盛世精选 0.6880 1.03%
070021 嘉实主题新动力 0.7910 1.02%
110021 易方达上证中盘联接 0.7735 1.02%
040005 华安宏利 2.0219 1.01%
180013 银华领先策略 1.0369 1.01%
000001 华夏成长混合 0.9090 1.00%
165511 信诚中证500分级 0.7090 1.00%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7496 0.98%
110009 易方达价值精选 0.9561 0.97%
519983 长信量化先锋 0.7250 0.97%
000031 华夏复兴 1.0620 0.95%
161017 富国中证500 0.8540 0.95%
162202 泰达宏利周期 0.7842 0.94%
519032 海富通上证非周期联接 0.7510 0.94%
519116 浦银沪深300增强 0.7530 0.94%
530015 建信深证60联接 0.8689 0.94%
040011 华安核心优选 0.8331 0.93%
166005 中欧价值发现 0.8660 0.93%
166009 中欧新动力 0.8331 0.93%
202021 南方小康产业联接 0.7362 0.93%
519702 交银趋势混合A 0.7620 0.93%
050021 博时深证200联接 0.7308 0.91%
161217 国投瑞银中证指数 0.7780 0.91%
257060 国联安商品ETF联接 0.6660 0.91%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6162 0.90%
202025 南方上证380联接 0.8333 0.90%
217010 招商大盘蓝筹 0.8950 0.90%
000011 华夏大盘精选混合A 10.3200 0.89%
040190 华安上证龙头联接 0.7900 0.89%
090010 大成中证红利指数 0.7950 0.89%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6770 0.89%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6315 0.89%
050004 博时精选 1.1479 0.88%
206001 鹏华行业成长 0.8607 0.88%
240019 华宝上证180成长联接 0.9160 0.88%
070099 嘉实优质企业 0.8140 0.87%
160910 大成创新成长混合 0.6970 0.87%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.8705 0.87%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8130 0.87%
481012 工银深证红利联接 0.7072 0.87%
160616 鹏华中证500 0.7010 0.86%
161604 融通深证100 0.9410 0.86%
233009 大摩多因子策略 0.8250 0.86%
310328 申万新动力 0.5284 0.86%
161816 银华中证等权90分级 0.7130 0.85%
202005 南方成份精选 0.7923 0.85%
290010 泰信中证200 0.7120 0.85%
310368 申万竞争优势 0.9132 0.85%
050018 博时行业轮动混合 0.7230 0.84%
160505 博时主题行业 1.5640 0.84%
161812 银华深证100分级 0.8390 0.84%
320007 诺安成长混合 0.8440 0.84%
160119 南方中证500ETF联接 0.8283 0.83%
050014 博时创业成长 0.8600 0.82%
100032 富国中证红利指数增强 0.9890 0.82%
160603 鹏华普天收益 0.7410 0.82%
050010 博时特许价值 0.9970 0.81%
519690 交银稳健配置 1.1958 0.81%
519692 交银成长 2.3200 0.81%
040180 华安上证180联接 0.7520 0.80%
162711 广发中证500ETF联接 0.7520 0.80%
270025 广发行业领先 0.7550 0.80%
360005 光大红利 2.0035 0.80%
481001 工银核心价值混合A 0.2779 0.80%
519007 海富通强化回报 0.6290 0.80%
519994 长信金利趋势股票 0.6271 0.80%
002031 华夏策略精选 2.1600 0.79%
217017 招商上证消费80联接 0.7650 0.79%
270022 广发内需增长 0.7630 0.79%
450004 国富深化价值股票 1.2053 0.79%
040002 华安中国A股增强 0.6480 0.78%
110019 易方达深证100联接 0.7135 0.78%
160807 长盛沪深300 0.7790 0.78%
163001 长信中证央企100 0.7790 0.78%
210001 金鹰成份优选 0.5522 0.78%
270007 广发大盘成长 0.5942 0.78%
050201 博时价值增长二号 0.6580 0.77%
100038 富国量化沪深300 0.7870 0.77%
161907 万家中证红利指数 0.8183 0.76%
163109 申万深指分级 0.6640 0.76%
166001 中欧新趋势 0.6377 0.76%
450002 国富弹性市值 1.0906 0.76%
160106 南方高增长 1.2389 0.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6218 0.75%
163407 兴全沪深300 0.7743 0.75%
398031 中海蓝筹灵活 0.8146 0.75%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6800 0.74%
040020 华安升级主题 0.8180 0.74%
162307 海富通中证100 0.6790 0.74%
180018 银华和谐主题 0.9480 0.74%
320016 诺安多策略 0.8200 0.74%
350005 天治创新先锋 0.9883 0.74%
519003 海富通收益增长 0.6790 0.74%
519089 新华优选成长 1.4606 0.74%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1655 0.73%
519180 万家180 0.5237 0.73%
519671 银河沪深300价值 0.6910 0.73%
020005 国泰金马稳健 0.7010 0.72%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8400 0.72%
160415 华安深证300 0.8440 0.72%
160615 鹏华沪深300 0.8390 0.72%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8440 0.72%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8488 0.72%
166007 中欧沪深300增强 0.7808 0.72%
200002 长城久泰沪深300 0.9318 0.72%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8126 0.72%
202017 南方深成联接 0.6951 0.72%
310398 申万沪深300 0.6990 0.72%
360001 光大量化核心 0.7284 0.72%
360006 光大新增长 1.0101 0.72%
360011 光大动态优选 0.8350 0.72%
399001 中海上证50 0.6950 0.72%
450008 国富沪深300 0.8440 0.72%
481006 工银红利 0.8201 0.72%
519300 大成沪深300指数 0.7248 0.72%
519704 交银先进制造 0.8430 0.72%
660008 农银沪深300 0.7239 0.72%
050002 博时沪深300 0.6488 0.71%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5792 0.71%
164205 天弘深证成份指数 0.7080 0.71%
050001 博时价值增长 0.7190 0.70%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7310 0.70%
110029 易方达科讯 0.5864 0.70%
161607 融通巨潮100 0.7180 0.70%
360007 光大优势配置 0.6193 0.70%
450009 国富中小盘 0.8590 0.70%
470007 汇添富上证综指 0.7210 0.70%
481009 工银沪深300 0.8299 0.70%
050013 博时上证超大盘联接 0.6250 0.69%
161811 银华沪深300指数分级 0.7290 0.69%
270010 广发沪深300 1.0260 0.69%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7380 0.68%
161612 融通深证成份指数 0.7360 0.68%
530010 建信责任联接 0.8880 0.68%
660001 农银行业成长 1.0050 0.68%
161207 国投瑞银沪深300 0.8960 0.67%
240010 华宝行业精选 0.7934 0.67%
470008 汇添富策略回报 0.9040 0.67%
510013 交银上证180治理ETF 0.6000 0.67%
519039 长盛同德主题增长 0.7511 0.67%
570001 诺德价值优势 0.7916 0.67%
070019 嘉实价值优势 0.9100 0.66%
070022 嘉实领先成长 0.9090 0.66%
510081 长盛动态精选 0.9004 0.66%
070006 嘉实服务增值行业 3.5720 0.65%
090001 大成价值增长 0.6775 0.65%
100029 富国天成红利 1.1117 0.65%
100053 富国上证综指联接 0.7720 0.65%
260111 景顺长城公司治理 0.9270 0.65%
373010 上投双息平衡 0.7165 0.65%
377530 上投行业轮动 0.7750 0.65%
160611 鹏华优质治理 0.7900 0.64%
161005 富国天惠成长精选 1.2600 0.64%
233001 大摩基础行业 0.4093 0.64%
020011 国泰沪深300 0.4820 0.63%
163110 申万量化小盘 0.8000 0.63%
217005 招商先锋 0.5705 0.63%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9215 0.63%
660004 农银策略价值 0.9412 0.63%
040004 华安宝利配置 0.9690 0.62%
070001 嘉实成长收益 0.6368 0.62%
519019 大成景阳领先 0.6460 0.62%
519100 长盛中证100 0.6804 0.62%
530006 建信核心精选 0.9780 0.62%
160805 长盛同智优势 0.7569 0.61%
162607 景顺长城资源垄断 0.6570 0.61%
320010 诺安中证100 0.6630 0.61%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8200 0.61%
519011 海富通精选混合 0.6737 0.61%
519013 海富通风格优势 0.8180 0.61%
519017 大成积极成长 0.8260 0.61%
519097 新华中小市值优选 0.8240 0.61%
519099 新华灵活主题 0.8300 0.61%
519181 万家和谐增长 0.4953 0.61%
610004 信达澳银中小盘 0.8240 0.61%