热搜: 161725 港股开户 中邮核心 大成创新 华安创新
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势 1.0260 1.08%
070010 嘉实主题精选 1.2410 1.06%
162711 广发中证500ETF联接 0.9870 1.02%
160119 南方中证500ETF联接 1.1570 0.96%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1288 0.95%
310368 申万竞争优势 1.4397 0.95%
210001 金鹰成份优选 0.7114 0.92%
481004 工银稳健成长 1.3015 0.91%
590001 中邮核心优选 1.4969 0.82%
121008 国投瑞银成长优选 0.8820 0.81%
590002 中邮核心成长混合 0.7496 0.81%
310328 申万新动力 0.7456 0.77%
519987 长信恒利优势 0.9180 0.77%
290004 泰信优质生活 1.1471 0.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 0.72%
310388 申万消费增长 1.0480 0.67%
481006 工银红利 0.9635 0.64%
398031 中海蓝筹灵活 1.0211 0.62%
070013 嘉实研究精选 1.4890 0.61%
162102 金鹰中小盘精选 1.0436 0.61%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0048 0.54%
420005 天弘周期策略 0.9430 0.53%
217010 招商大盘蓝筹 1.3490 0.52%
550008 信诚优胜精选 1.0090 0.50%
000031 华夏复兴 1.2260 0.49%
320006 诺安灵活配置 1.0280 0.49%
002031 华夏策略精选 1.9190 0.47%
580003 东吴行业轮动 0.9791 0.47%
519005 海富通股票混合 0.6870 0.44%
121005 国投瑞银创新动力 0.8916 0.43%
519025 海富通领先成长 1.1880 0.42%
260111 景顺长城公司治理 1.2300 0.41%
610004 信达澳银中小盘 0.9770 0.41%
163302 大摩资源优选 1.9176 0.40%
519003 海富通收益增长 0.7450 0.40%
070006 嘉实服务增值行业 3.5840 0.39%
519069 汇添富价值精选混合 1.5410 0.39%
519989 长信利丰债券 1.0400 0.39%
160106 南方高增长 1.5226 0.38%
290006 泰信蓝筹精选 1.0169 0.38%
121001 国投瑞银融华债券 1.3327 0.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9565 0.36%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0060 0.34%
630002 华商盛世成长 1.6487 0.33%
160613 鹏华盛世创新 1.5810 0.32%
410006 华富策略精选 1.1129 0.32%
420001 天弘精选 0.5639 0.32%
162203 泰达宏利稳定 0.6524 0.31%
202011 南方优选价值 1.2860 0.31%
162207 泰达宏利效率优选 0.7599 0.29%
163807 中银行业优选 1.1247 0.29%
320001 诺安平衡 0.7734 0.29%
379010 上投中小盘 1.3840 0.29%
180010 银华优质增长 1.8584 0.28%
260101 景顺长城优选 1.1040 0.28%
233001 大摩基础行业 0.5487 0.27%
270008 广发核心精选 1.4670 0.27%
483003 工银精选平衡 0.7071 0.27%
398011 中海分红增利 0.7454 0.26%
519029 华夏平稳增长 1.6030 0.25%
160105 南方积极配置 1.1570 0.23%
270002 广发稳健增长 1.4686 0.23%
080001 长盛成长价值 0.9210 0.22%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9829 0.22%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9430 0.21%
233006 大摩领先优势 1.1211 0.21%
260108 景顺长城新兴成长 0.9360 0.21%
310358 申万新经济 0.7092 0.21%
320005 诺安价值增长 0.9332 0.20%
398041 中海量化策略 0.9910 0.20%
217012 招商行业领先 1.0650 0.19%
450002 国富弹性市值 1.4360 0.19%
580005 东吴进取策略 1.0011 0.19%
020015 国泰区位优势 1.1040 0.18%
040007 华安中小盘 1.1398 0.18%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1635 0.18%
620002 金元惠理成长动力 1.0870 0.18%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1890 0.17%
373020 上投双核平衡 1.1423 0.17%
510081 长盛动态精选 1.0734 0.17%
519181 万家和谐增长 0.6492 0.17%
161605 融通蓝筹成长 1.2310 0.16%
350005 天治创新先锋 1.1656 0.16%
161609 融通动力先锋 1.3110 0.15%
377020 摩根内需动力混合A 1.1011 0.15%
000021 华夏优势增长 2.0890 0.14%
100020 富国天益价值混合A 0.8885 0.14%
310308 申万盛利精选 0.9189 0.14%
320004 诺安优化债券 1.0850 0.14%
160603 鹏华普天收益 0.7960 0.13%
163503 天治核心成长 0.5533 0.13%
360006 光大新增长 1.2603 0.13%
398021 中海能源策略 0.8756 0.13%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7850 0.13%
519011 海富通精选混合 0.8213 0.13%
160910 大成创新成长混合 0.8640 0.12%
217002 招商安泰平衡 1.4571 0.12%
217008 招商安本增利债券 1.2150 0.12%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8120 0.12%
288001 华夏经典配置 0.9855 0.12%
288002 华夏收入 2.5012 0.12%
398001 中海优质成长 0.7496 0.12%
485005 工银增强收益债券B 1.0612 0.12%
485105 工银增强收益债券A 1.0749 0.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8066 0.11%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0159 0.11%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9280 0.11%
210003 金鹰行业优势 0.9434 0.11%
373010 上投双息平衡 0.8888 0.11%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2090 0.11%
485007 工银信用添利债券B 1.1355 0.11%
485107 工银信用添利债券A 1.1445 0.11%
519021 国泰金鼎价值 0.9360 0.11%
519089 新华优选成长 1.8806 0.11%
620004 金元惠理价值增长 0.9430 0.11%
630005 华商动态阿尔法 0.9130 0.11%
660003 农银平衡双利 1.0378 0.11%
040004 华安宝利配置 1.0370 0.10%
050008 博时第三产业 1.0470 0.10%
100035 富国优化强债A/B 0.9960 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0510 0.10%
161606 融通行业景气 0.9650 0.10%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0100 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0370 0.10%
163806 中银稳健增利债券 1.0530 0.10%
217013 招商中小盘精选 0.9810 0.10%
240012 华宝增强债券A 1.0404 0.10%
240013 华宝增强债券B 1.0364 0.10%
253021 国联安德盛增利债B 1.0430 0.10%
270021 广发聚瑞 0.9810 0.10%
310378 申万添益宝债券A 1.0260 0.10%
310379 申万添益宝债券B 1.0220 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0150 0.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9228 0.10%
620003 金元惠理丰利债券 0.9880 0.10%
660001 农银行业成长 1.1855 0.10%
002011 华夏红利 3.2510 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0920 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0580 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0760 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0720 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1220 0.09%
162202 泰达宏利周期 0.9147 0.09%
180015 银华增强债券 1.0670 0.09%
257040 国联安德盛红利 1.0870 0.09%
270009 广发增强债券 1.0740 0.09%
290007 泰信增强债券A 0.9696 0.09%
291007 泰信增强债券C 0.9675 0.09%
450004 国富深化价值股票 1.3813 0.09%
560005 益民多利债券 1.0451 0.09%
519994 长信金利趋势股票 0.7346 0.08%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7794 0.08%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2279 0.08%
610002 信达澳银精华配置 1.2360 0.08%
000001 华夏成长混合 1.3890 0.07%
200001 长城久恒平衡 1.4350 0.07%
290003 泰信双息双利债券 1.0175 0.07%
481001 工银核心价值混合A 0.4526 0.07%
240003 华宝宝康债券 1.1383 0.06%
288102 中信稳定双利债券 1.0654 0.06%
410004 华富增强债券A 1.0950 0.06%
410005 华富增强债券B 1.0967 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0830 0.06%
070001 嘉实成长收益 0.8870 0.05%
166003 中欧稳健债券A 1.0246 0.05%
166004 中欧稳健债券C 1.0236 0.05%
180013 银华领先策略 1.6002 0.05%
350006 天治稳健双盈债券 1.0203 0.05%
450006 国富强化债券C 1.0352 0.05%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0902 0.05%
530003 建信优选成长 0.9552 0.05%
080002 长盛创新先锋 1.0921 0.04%
080003 长盛积极配置债券 1.0731 0.04%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0319 0.04%
200010 长城双动力 1.1846 0.04%
340001 兴全可转债 1.1613 0.04%
410003 华富成长趋势 0.6676 0.04%
450005 国富强化债券A 1.0371 0.04%
540001 汇丰晋信2016周期 1.9944 0.04%
540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9998 0.04%
540006 汇丰晋信大盘 1.0420 0.04%
163804 中银收益 0.8910 0.03%
270007 广发大盘成长 0.8657 0.03%
377010 上投阿尔法 3.0991 0.03%
400001 东方龙混合 0.6366 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0046 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0052 0.02%
519668 银河竞争优势成长 1.2647 0.02%
070009 嘉实超短债债券 1.0033 0.01%
163803 中银持续增长混合A 0.7875 0.01%
202101 南方宝元债券 1.1497 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0495 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0890 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0894 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0177 0.01%
519694 交银蓝筹 0.8401 0.01%
580002 东吴双动力混合A 1.1820 0.01%
620001 金元惠理宝石动力 1.0246 0.01%
000004 中海可转债C 1.3890 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7640 0.00%