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2006年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5070 3.93%
410001 华富竞争力优选 1.2179 3.71%
260104 景顺长城内需增长 1.7790 3.43%
090004 大成精选增值 1.4170 3.39%
040001 华安创新 1.5500 3.33%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5001 3.31%
260103 景顺长城动力平衡 1.4779 3.30%
519008 汇添富优势精选混合 1.6617 3.29%
160505 博时主题行业 1.3683 3.25%
360001 光大量化核心 1.2502 3.23%
100022 富国天瑞强势 1.4615 3.19%
510081 长盛动态精选 1.4956 3.17%
260101 景顺长城优选 1.5442 3.16%
020005 国泰金马稳健 1.5440 3.14%
161604 融通深证100 1.2350 3.09%
100020 富国天益价值混合A 1.6528 3.00%
519005 海富通股票混合 1.4120 2.99%
162607 景顺长城资源垄断 1.3900 2.96%
161005 富国天惠成长精选 1.4618 2.95%
020001 国泰金鹰增长 1.6440 2.94%
161607 融通巨潮100 1.2200 2.87%
377010 上投阿尔法 1.7254 2.87%
162102 金鹰中小盘精选 1.4013 2.83%
162201 泰达宏利成长 1.4849 2.78%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2538 2.76%
110003 易方达上证50增强A 1.2187 2.72%
200002 长城久泰沪深300 1.3354 2.71%
040002 华安中国A股增强 1.3080 2.67%
160603 鹏华普天收益 1.4250 2.67%
090001 大成价值增长 1.4934 2.65%
375010 摩根中国优势混合A 1.9093 2.63%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3010 2.60%
519688 交银精选混合 1.4617 2.58%
288002 华夏收入 1.3647 2.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3270 2.55%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3895 2.55%
519011 海富通精选混合 1.3909 2.55%
213001 宝盈鸿利收益 1.3569 2.53%
519180 万家180 1.2297 2.53%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4270 2.52%
050002 博时沪深300 1.2660 2.51%
519300 大成沪深300指数 1.1404 2.49%
162204 泰达宏利精选 1.6037 2.47%
420001 天弘精选 1.0989 2.47%
519001 银华价值优选混合 1.4844 2.46%
162202 泰达宏利周期 1.5154 2.45%
110005 易方达积极成长 1.6204 2.41%
180003 银华道琼斯88 1.3448 2.41%
519003 海富通收益增长 1.1910 2.41%
160605 鹏华中国50 1.4600 2.38%
400003 东方精选 1.1371 2.37%
202001 南方稳健成长 1.4905 2.35%
481001 工银核心价值混合A 1.5610 2.35%
150103 银河银泰理财 1.2476 2.34%
020003 国泰金龙行业精选 1.4940 2.33%
340001 兴全可转债 1.1143 2.33%
162203 泰达宏利稳定 1.4494 2.29%
050001 博时价值增长 1.4330 2.28%
240005 华宝多策略增长 1.2365 2.27%
270001 广发聚富 1.6425 2.27%
400001 东方龙混合 1.4333 2.25%
002001 华夏回报 1.3960 2.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3813 2.24%
240001 华宝宝康消费品 1.4831 2.16%
070003 嘉实稳健 1.4260 2.15%
180001 银华优势企业 1.3939 2.13%
310308 申万盛利精选 1.2779 2.13%
070001 嘉实成长收益 1.4648 2.12%
161706 招商优质成长 1.5643 2.12%
530001 建信恒久价值 1.2451 2.12%
160106 南方高增长 1.4861 2.11%
206001 鹏华行业成长 1.3867 2.10%
163302 大摩资源优选 1.4246 2.09%
240004 华宝动力组合混合A 1.3947 2.09%
290002 泰信先行策略 1.3383 2.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4898 2.08%
040004 华安宝利配置 1.6270 2.07%
288001 华夏经典配置 1.3060 2.07%
270005 广发聚丰 1.6269 2.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2686 2.03%
110001 易方达平稳增长 1.6140 2.02%
000001 华夏成长混合 1.3430 2.01%
360005 光大红利 1.0512 2.01%
162205 泰达宏利风险预算 1.1922 2.00%
257020 国联安德盛精选 1.3230 2.00%
110002 易方达策略成长 1.8020 1.98%
151001 银河稳健 1.3562 1.98%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4825 1.97%
080001 长盛成长价值 1.4560 1.96%
100016 富国天源平衡 1.3169 1.94%
163503 天治核心成长 1.1873 1.94%
310328 申万新动力 1.4828 1.94%
270002 广发稳健增长 1.6649 1.93%
070002 嘉实增长 1.8100 1.86%
050004 博时精选 1.3784 1.82%
070006 嘉实服务增值行业 1.2380 1.81%
160105 南方积极配置 1.4191 1.79%
217005 招商先锋 1.4099 1.79%
320003 诺安股票 1.5052 1.76%
161606 融通行业景气 1.3070 1.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4916 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7339 1.67%
350002 天治品质优选 1.1043 1.61%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6070 1.58%
002011 华夏红利 1.4870 1.57%
161601 融通新蓝筹 1.4184 1.55%
217001 招商安泰股票 1.4690 1.55%
350001 天治财富增长 1.2364 1.55%
450001 国富中国收益 1.2244 1.55%
519087 新华优选分红 1.2045 1.53%
233001 大摩基础行业 1.1341 1.51%
202201 南方避险 1.2705 1.49%
398001 中海优质成长 1.3610 1.49%
398011 中海分红增利 1.2629 1.49%
255010 国联安稳健 1.2430 1.47%
519996 长信银利精选股票 1.3138 1.40%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0291 1.40%
121001 国投瑞银融华债券 1.2761 1.38%
210001 金鹰成份优选 1.1644 1.38%
161605 融通蓝筹成长 1.2690 1.36%
200001 长城久恒平衡 1.3400 1.36%
320001 诺安平衡 1.5231 1.35%
121003 国投瑞银核心企业 1.0095 1.32%
162207 泰达宏利效率优选 0.9949 1.31%
217002 招商安泰平衡 1.3202 1.24%
519994 长信金利趋势股票 1.0133 1.24%
163803 中银持续增长混合A 1.2081 1.19%
253010 国联安安心成长混合 1.1710 1.12%
200006 长城消费增值 1.0400 1.09%
100018 富国天利增长债券 1.0863 0.93%
151002 银河收益债券 1.1889 0.85%
510080 长盛全债指数强债 1.1223 0.85%
240003 华宝宝康债券 1.0469 0.78%
020002 国泰金龙债券A 1.0800 0.75%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0606 0.62%
180002 银华保本增值 1.0769 0.57%
202101 南方宝元债券 1.1328 0.54%
161902 万家增强债券 1.1237 0.49%
217003 招商安泰债券A 1.0197 0.30%
161603 融通债券A 1.0250 0.29%
070005 嘉实债券 1.1820 0.25%
001001 华夏债券A/B 1.0510 0.10%
001003 华夏债券C 1.0500 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0046 0.07%
092002 大成债券C 1.0041 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.0008 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0003 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0008 0.01%
000004 中海可转债C 1.3430 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0014 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0006 0.00%
270006 广发策略优选 0.9993 0.00%
373010 上投双息平衡 1.0135 0.00%
519007 海富通强化回报 1.0000 0.00%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0005 0.00%