近一月鑫元新兴产业睿选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围鑫元新兴产业睿选混合发起式C024692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0825 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0807 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0935 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0938 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0970 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0927 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0915 |
5.04% |
| 2026-09-04 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0391 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0632 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0540 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0677 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0878 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0662 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0870 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0519 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0434 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0404 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0854 |
2.21% |
| 2026-08-20 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0619 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.0528 |
-10.11% |
| 2026-08-18 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1592 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
1.1713 |
3.68% |
