近一月国联安核心资产策略混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心资产策略混合006864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4383 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4360 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4470 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4745 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4881 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4809 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4952 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4643 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4909 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4862 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5046 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5355 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5323 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5539 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5168 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5135 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5209 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5438 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5292 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5074 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5933 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5954 |
3.36% |
