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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

近一月中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有混合A013929净值及计算阶段收益
近一月013929基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0941 0.13%
2026-09-14 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0927 -0.10%
2026-09-11 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0938 -0.36%
2026-09-10 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0978 -0.23%
2026-09-09 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1003 0.18%
2026-09-08 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 0.00%
2026-09-07 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0983 0.56%
2026-09-04 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0922 -0.37%
2026-09-03 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0963 0.18%
2026-09-02 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0943 -0.35%
2026-09-01 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0981 -0.55%
2026-08-31 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1042 0.06%
2026-08-28 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1035 -0.10%
2026-08-27 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1046 0.51%
2026-08-26 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0990 0.16%
2026-08-25 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0972 -0.26%
2026-08-24 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1001 -0.33%
2026-08-21 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1037 0.13%
2026-08-20 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1023 0.30%
2026-08-19 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.0990 -1.15%
2026-08-18 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1118 -0.06%
2026-08-17 中银证券恒瑞9个月持有混合A 1.1125 0.59%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
中银证券创业板ETF联接A 1.0242 1.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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