近一月中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有混合C013930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0404 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0330 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0386 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0400 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0385 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0412 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0408 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0405 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0355 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0358 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0359 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0384 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0352 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0336 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0331 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0298 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0391 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0419 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C |
1.0411 |
-0.50% |
