近一月中银证券恒瑞9个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券恒瑞9个月持有期混合C013930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9350 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9351 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9351 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9323 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9317 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9300 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9328 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9363 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9365 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9356 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9305 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9360 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9335 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9339 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9332 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9339 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中银证券恒瑞9个月持有期混合C |
0.9331 |
-0.13% |
