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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0162元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 7.02% | 0.91% |
| 09926 | 康方生物 | 5.62% | -1.03% |
| 002851 | 麦格米特 | 4.75% | 3.01% |
| 600089 | 特变电工 | 4.65% | -0.77% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.49% | -0.25% |
| 688271 | 联影医疗 | 4.42% | -0.50% |
| 301413 | 安培龙 | 4.34% | -0.46% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.23% | 0.83% |
| 01530 | 三生制药 | 4.18% | -0.31% |
| 01810 | 小米集团-W | 4.06% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |