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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

近一月中银证券盈瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券盈瑞混合A011801净值及计算阶段收益
近一月011801基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中银证券盈瑞混合A 0.9093 -0.51%
2025-12-15 中银证券盈瑞混合A 0.9140 -0.74%
2025-12-12 中银证券盈瑞混合A 0.9208 -0.01%
2025-12-11 中银证券盈瑞混合A 0.9209 0.07%
2025-12-10 中银证券盈瑞混合A 0.9203 0.00%
2025-12-09 中银证券盈瑞混合A 0.9203 0.54%
2025-12-08 中银证券盈瑞混合A 0.9154 0.54%
2025-12-05 中银证券盈瑞混合A 0.9105 0.33%
2025-12-04 中银证券盈瑞混合A 0.9075 -0.25%
2025-12-03 中银证券盈瑞混合A 0.9098 -0.76%
2025-12-02 中银证券盈瑞混合A 0.9168 -0.35%
2025-12-01 中银证券盈瑞混合A 0.9200 0.44%
2025-11-28 中银证券盈瑞混合A 0.9160 0.52%
2025-11-27 中银证券盈瑞混合A 0.9113 -0.38%
2025-11-26 中银证券盈瑞混合A 0.9148 0.34%
2025-11-25 中银证券盈瑞混合A 0.9117 0.22%
2025-11-24 中银证券盈瑞混合A 0.9097 0.30%
2025-11-21 中银证券盈瑞混合A 0.9070 -1.24%
2025-11-20 中银证券盈瑞混合A 0.9184 -0.63%
2025-11-19 中银证券盈瑞混合A 0.9242 -0.13%
2025-11-18 中银证券盈瑞混合A 0.9254 -0.32%
2025-11-17 中银证券盈瑞混合A 0.9284 -0.06%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券汇兴定期开放债券 1.0720 0.02%
中银证券鸿瑞债券C 1.0182 0.02%
中银证券安沛债券A 1.0886 0.01%
中银证券安沛债券C 1.0890 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0283 0.01%
中银证券汇福定期开放债券 1.0107 0.01%
中银证券安灏债券C 1.0851 0.01%
中银证券安业债券A 1.0992 0.01%
中银证券安添3个月定开债券A 1.0650 0.01%
中银证券安添3个月定开债券C 1.0617 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏永康添福混合A 1.7874 1.62%
华夏永康添福混合C 1.7602 1.62%
汇添富添福吉祥混合A 1.5142 1.56%
汇添富添福吉祥混合C 1.5102 1.56%
易方达鑫转招利混合A 1.9198 1.53%
易方达鑫转招利混合C 1.8837 1.53%
华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1719 1.31%
华夏兴源稳健一年持有混合C 1.1511 1.30%
易方达悦兴一年持有期混合A 1.0881 1.28%
易方达悦兴一年持有期混合C 1.0662 1.28%
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