近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C011368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0742 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0711 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0638 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0655 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0565 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0495 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0542 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0386 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0528 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0649 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0519 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0616 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0581 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0602 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0566 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0479 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0432 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0448 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0455 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0366 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0309 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C |
1.0294 |
0.66% |
