近一月国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票A011645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0042 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0023 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0161 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0224 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0273 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0358 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0415 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0304 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0416 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0507 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0390 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0515 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0396 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0292 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0472 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0367 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0455 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0863 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0899 |
2.13% |
