近一月国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票A011645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9907 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9961 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9761 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9887 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9912 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9728 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9797 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9743 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9913 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9864 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9653 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9597 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9509 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9552 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9474 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9357 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9368 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9383 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9282 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9177 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9455 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9563 |
-0.20% |
