近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A011367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1295 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1270 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1238 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1160 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1179 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1082 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1009 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1058 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0894 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1043 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1168 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1032 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1134 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1097 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1118 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.1079 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0989 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0939 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0955 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0962 |
0.86% |
