近一月创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A011367净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9924 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9910 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9988 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0094 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0148 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0106 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0132 |
2.19% |
| 2026-09-04 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9915 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0014 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
0.9992 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0117 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0271 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0221 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0281 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0035 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0001 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0008 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0213 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0138 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0069 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0527 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
1.0550 |
2.72% |
