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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0510元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.79% | 2.13% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.28% | 0.75% |
| 601985 | 中国核电 | 5.39% | 0.35% |
| 603712 | 七一二 | 5.39% | 1.70% |
| 688484 | 南芯科技 | 5.05% | 8.65% |
| 688041 | 海光信息 | 4.69% | -0.56% |
| 600383 | 金地集团 | 4.14% | 0.32% |
| 301269 | 华大九天 | 4.06% | 0.97% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.04% | -0.40% |
| 002364 | 中恒电气 | 3.10% | 10.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |