近一月博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时浦惠一年持有期混合A014158净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2695 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2677 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2662 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2783 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2834 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2841 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2875 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2694 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2900 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2872 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2931 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3092 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2995 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3131 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2880 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2817 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2885 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2986 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2860 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2830 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3313 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.3218 |
2.09% |
