热搜: 当事人 大成价值增长混合A 易方达科讯混合 融通领先成长混合(LOF)A

2023年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550013 中信保诚景华C 1.1744 14.93%
010933 中银稳汇短债债券E 1.1922 13.04%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2960 5.02%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3220 5.00%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0330 4.62%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0110 4.62%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5825 4.11%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1330 3.58%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1303 3.58%
011463 长城量化精选股票C 1.5027 3.51%
006926 长城量化精选股票A 1.5172 3.51%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8097 3.50%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8041 3.50%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1725 3.48%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1725 3.48%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5140 3.42%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1606 3.41%
009954 华银优选成长股票 1.5033 3.41%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8472 3.29%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7818 3.25%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7757 3.23%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8116 3.14%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.9206 3.08%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.9049 3.07%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0936 3.05%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5851 3.02%
004805 长信消费精选量化股票A 1.5944 3.02%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5916 3.00%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5832 2.99%
233008 大摩消费领航混合 1.0884 2.96%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0518 2.95%
012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1297 2.94%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3245 2.91%
110025 易方达资源行业混合 1.2080 2.90%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3254 2.90%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1142 2.88%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6650 2.84%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0585 2.84%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1333 2.82%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2270 2.82%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9220 2.81%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2251 2.81%
630002 华商盛世成长混合 4.9830 2.80%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0439 2.79%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0432 2.79%
010177 中加新兴消费混合C 0.8334 2.74%
010176 中加新兴消费混合A 0.8403 2.74%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1600 2.73%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2901 2.73%
001657 长安鑫富领先混合A 2.3220 2.70%
159876 华宝有色金属ETF 1.1641 2.70%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3220 2.70%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1229 2.69%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1470 2.69%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1288 2.68%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1377 2.68%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2092 2.67%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2807 2.67%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2895 2.66%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0569 2.65%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9016 2.65%
008138 富国龙头优势混合A 1.3326 2.62%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9079 2.59%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8894 2.58%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.9118 2.58%
012043 鹏华酒C 0.9170 2.57%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3111 2.57%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2774 2.55%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0166 2.54%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0168 2.54%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.1779 2.53%
009804 国泰研究优势混合A 1.1624 2.52%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.7281 2.51%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9431 2.50%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7372 2.50%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7648 2.49%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7798 2.46%
003191 创金合信消费主题股票C 2.5033 2.45%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7808 2.45%
003190 创金合信消费主题股票A 2.5833 2.45%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2930 2.45%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9043 2.44%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8997 2.44%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8663 2.44%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8700 2.44%
020001 国泰金鹰增长混合 1.4198 2.43%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9731 2.43%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0963 2.42%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2027 2.42%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0942 2.41%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1973 2.41%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8742 2.40%
005161 华商上游产业股票A 2.2931 2.40%
160632 鹏华酒A 0.5540 2.40%
001645 国泰大健康股票A 2.9640 2.38%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8176 2.37%
011321 国泰大健康股票C 2.9410 2.37%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.3710 2.37%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8235 2.37%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.0993 2.37%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1343 2.36%
003685 汇安丰融混合C 1.7447 2.35%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.2842 2.35%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9500 2.35%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.2768 2.35%
003684 汇安丰融混合A 1.8018 2.35%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6623 2.35%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0946 2.34%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9126 2.34%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9108 2.34%
012691 广发消费领先混合C 0.8946 2.33%
002512 长城久润混合A 1.3411 2.33%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0538 2.33%
012690 广发消费领先混合A 0.8995 2.33%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8334 2.31%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3084 2.31%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1729 2.31%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.8378 2.31%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0758 2.31%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6036 2.31%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0674 2.30%
015742 东财品质生活优选C 1.1145 2.29%
013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9260 2.29%
015741 东财品质生活优选A 1.1197 2.29%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8656 2.28%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.0985 2.28%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1400 2.27%
010897 太平价值增长股票C 0.8668 2.27%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1396 2.27%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5992 2.27%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.2540 2.27%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9922 2.27%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9910 2.27%
010896 太平价值增长股票A 0.8743 2.27%
011631 东财有色增强C 1.2805 2.26%
011630 东财有色增强A 1.2875 2.26%
000390 华商优势行业混合A 1.0850 2.26%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.2740 2.25%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7740 2.25%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7761 2.24%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1257 2.24%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5922 2.24%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6016 2.24%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5914 2.23%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2260 2.22%
012520 大成核心趋势混合C 1.0282 2.22%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5932 2.22%
012519 大成核心趋势混合A 1.0293 2.22%
013289 工银食品饮料混合A 0.9341 2.21%
006768 华安沪港深优选混合 1.3177 2.21%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1163 2.21%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2141 2.20%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1132 2.20%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9480 2.20%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.5529 2.19%
013290 工银食品饮料混合C 0.9249 2.19%
090018 大成新锐产业混合A 5.6420 2.19%
013350 光大保德信先进服务业混合C 1.5663 2.19%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9363 2.19%
002380 工银香港中小盘美元 0.2200 2.18%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9200 2.18%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9200 2.18%
012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.2357 2.17%
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.2357 2.17%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7833 2.17%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8653 2.17%
519035 富国天博创新主题混合 1.9048 2.17%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8587 2.17%
001250 天弘新活力混合发起A 1.6811 2.17%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3815 2.16%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2270 2.16%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7804 2.16%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0930 2.15%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3768 2.15%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2350 2.15%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8630 2.14%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7502 2.14%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6581 2.13%
010378 广发价值核心混合C 0.5751 2.13%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7663 2.13%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.1751 2.13%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6667 2.13%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7623 2.13%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6667 2.13%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1031 2.12%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7382 2.12%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7404 2.12%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8690 2.12%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4510 2.11%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.6940 2.11%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1665 2.11%
010377 广发价值核心混合A 0.5796 2.11%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8753 2.11%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1650 2.11%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6515 2.10%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6426 2.10%
014224 大成聚优成长混合A 0.9799 2.10%
015668 银河消费混合C 1.9890 2.10%
519678 银河消费混合A 1.9980 2.10%
014225 大成聚优成长混合C 0.9761 2.10%