近一月华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A016707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7734 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7653 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7570 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7172 |
1.78% |
| 2025-12-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6872 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6890 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6400 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6845 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6956 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6722 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6844 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6687 |
-3.23% |
| 2025-12-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7226 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7125 |
2.34% |
| 2025-12-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6733 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6681 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6599 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6837 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6367 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6123 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6089 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6110 |
2.21% |
