近一月富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合A011921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9851 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9908 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9891 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9981 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0122 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0071 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9993 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9728 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9865 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9783 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9858 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9980 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0087 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0219 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0089 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0057 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0031 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0471 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0410 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0302 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0901 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
1.0895 |
3.03% |
