热搜: 王亚伟 港股开户 华夏回报 广发科技先锋混合 易方达蓝筹精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9867 6.44%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9774 6.44%
005669 前海开源公用事业股票 2.6828 4.39%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.8967 3.88%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1890 3.69%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6233 3.69%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6560 3.31%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5330 3.30%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6260 3.30%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1661 3.22%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7598 3.22%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7606 3.20%
002387 工银沪港深股票 0.9797 3.08%
007512 工银沪港深股票C 0.9652 3.08%
006809 泰康香港银行指数A 0.9035 2.93%
006810 泰康香港银行指数C 0.8903 2.92%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1563 2.91%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9931 2.91%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7544 2.85%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7444 2.85%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2969 2.81%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2902 2.80%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9683 2.74%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9645 2.74%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8293 2.71%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0262 2.67%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0185 2.67%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0821 2.63%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8280 2.60%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7675 2.54%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8960 2.40%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8819 2.39%
001764 广发沪港深股票 1.1360 2.34%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0328 2.33%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9058 2.32%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0326 2.32%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0548 2.31%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6994 2.31%
001480 财通成长优选混合 2.0890 2.30%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0520 2.30%
006127 华宝香港中小C 1.2734 2.29%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2945 2.29%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8650 2.25%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8150 2.25%
040018 华安香港精选 1.8720 2.24%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8169 2.21%
006768 华安沪港深优选混合 1.2339 2.19%
720001 财通价值动量 4.2630 2.18%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4660 2.16%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2010 2.13%
006355 华宝香港大盘C 0.8907 2.12%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9052 2.12%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8217 2.10%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8350 2.09%
002452 民生加银和鑫债券 1.0287 2.04%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5643 2.04%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4251 2.04%
005555 南方H股联接C 0.7182 2.02%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0995 2.01%
005554 南方H股联接A 0.7323 2.01%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9785 1.93%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0024 1.92%
005699 工银新经济人民币 1.1093 1.92%
005228 添富港股通专注成长 0.8083 1.90%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1179 1.90%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1179 1.90%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0724 1.87%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0801 1.87%
005583 易方达港股通红利混合 0.7374 1.86%
009062 财通智慧成长混合A 1.2805 1.84%
009063 财通智慧成长混合C 1.2528 1.84%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1700 1.83%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7900 1.82%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8610 1.80%
070012 嘉实海外中国 0.7360 1.80%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3988 1.79%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8580 1.79%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1540 1.78%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1405 1.78%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8956 1.76%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9486 1.75%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0536 1.74%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0388 1.74%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7006 1.74%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0690 1.74%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0749 1.74%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8397 1.73%
005700 工银新经济美元 0.1592 1.73%
007340 南方科技创新混合A 2.3007 1.73%
007341 南方科技创新混合C 2.2348 1.73%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8113 1.73%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4160 1.72%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8206 1.72%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9485 1.72%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8647 1.72%
501302 南方恒生ETF联接 0.8815 1.71%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8845 1.68%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8547 1.67%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8529 1.67%
080006 长盛环球行业精选 1.1660 1.66%
010789 汇添富恒生指数C 0.8768 1.65%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8161 1.64%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9198 1.64%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8779 1.64%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8360 1.64%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8167 1.64%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0005 1.63%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8331 1.63%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0048 1.62%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.9540 1.61%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8896 1.61%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.9510 1.61%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1656 1.60%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1656 1.60%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7945 1.60%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7857 1.59%
008135 华宸未来价值先锋 1.1815 1.58%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2007 1.57%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2007 1.57%
160924 大成恒生指数 0.7780 1.57%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7483 1.53%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7366 1.53%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2032 1.50%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9885 1.49%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8880 1.49%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9720 1.48%
012189 华安优势龙头混合C 0.7275 1.48%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8910 1.48%
004033 金鹰添荣纯债债券 0.8616 1.47%
012188 华安优势龙头混合A 0.7315 1.47%
013256 金鹰添荣纯债债券C 0.7335 1.47%
014590 招商成长先导股票C 1.0441 1.46%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8216 1.46%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8247 1.45%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9484 1.45%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8555 1.45%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.6591 1.45%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.6395 1.45%
014589 招商成长先导股票A 1.0478 1.45%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8203 1.45%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8539 1.44%
007132 长城港股通混合 0.8350 1.43%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0360 1.43%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0268 1.42%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3194 1.42%
100061 富国中国中小盘股票 2.2330 1.41%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8796 1.41%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8110 1.40%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9277 1.40%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8672 1.40%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.5792 1.40%
162717 广发睿吉定增混合 1.5810 1.40%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9195 1.39%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7989 1.38%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7835 1.38%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8810 1.38%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.8815 1.37%
241001 华宝海外中国 1.4840 1.37%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8030 1.35%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.7927 1.34%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2182 1.29%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2088 1.29%
160125 南方中国中小盘指数 1.1066 1.28%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3210 1.26%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6409 1.22%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2648 1.22%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2761 1.21%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6350 1.21%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9366 1.19%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2986 1.18%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2541 1.18%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2890 1.18%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.3766 1.18%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.6410 1.17%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.9077 1.15%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1718 1.15%
501026 财通多策略福享混合 0.8456 1.15%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.8978 1.14%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1624 1.14%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.8840 1.13%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1264 1.12%
970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 0.9301 1.10%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 1.1588 1.10%
970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 0.9224 1.10%
162607 景顺长城资源垄断 0.5580 1.09%
000017 财通可持续混合 1.3070 1.08%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9286 1.08%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9158 1.08%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1847 1.07%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.2457 1.06%
006671 广发消费升级股票 1.3690 1.06%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1341 1.06%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1174 1.06%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.8149 1.05%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7984 1.05%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8456 1.05%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8343 1.04%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0420 1.04%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0460 1.04%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0500 1.03%