近一月华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C016971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6241 |
2.26% |
| 2024-04-22 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6103 |
2.69% |
| 2024-04-19 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.5943 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6070 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6107 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6101 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6261 |
-1.71% |
| 2024-04-12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6370 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6460 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6542 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6545 |
2.11% |
| 2024-04-08 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6410 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6494 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6591 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6580 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6581 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6583 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6611 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6659 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C |
0.6678 |
0.51% |
