近一月华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A016970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6095 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6133 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6127 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6287 |
-1.70% |
| 2024-04-12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6396 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6487 |
-1.23% |
| 2024-04-10 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6568 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6572 |
2.11% |
| 2024-04-08 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6436 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6520 |
-1.48% |
| 2024-04-02 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6618 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6606 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6608 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6609 |
-0.42% |
| 2024-03-27 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6637 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6686 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6705 |
0.52% |
| 2024-03-21 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6951 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6966 |
0.37% |
