近一月华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A016970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1592 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.1685 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2166 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2014 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2053 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2127 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2246 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2399 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2408 |
2.47% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2109 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2337 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2499 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2492 |
-0.88% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2603 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2605 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2451 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2398 |
3.23% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2010 |
-4.58% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2587 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2461 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2538 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.2735 |
-1.93% |
