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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7518 8.63%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7510 8.62%
671010 纽银策略优选 1.0560 8.31%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0450 8.29%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7450 8.13%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7301 8.11%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9080 8.10%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0570 8.08%
160628 鹏华地产分级 1.0680 7.99%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9578 7.68%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9554 7.66%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1035 7.59%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1014 7.53%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7589 7.47%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8404 7.40%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8230 7.40%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8229 7.39%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9604 7.37%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9581 7.35%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7107 7.15%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7046 7.15%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8100 7.10%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1786 6.98%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9952 6.98%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5790 6.98%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9864 6.97%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1728 6.97%
004871 中银金融地产混合 1.3039 6.96%
010312 中银金融地产混合C 1.2937 6.96%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9644 6.91%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9363 6.90%
006477 中邮沪港深精选混合 0.7863 6.88%
080006 长盛环球行业精选 1.0900 6.86%
070012 嘉实海外中国 0.6890 6.82%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1220 6.76%
007944 永赢乾元三年定开 1.1045 6.68%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2970 6.63%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7371 6.63%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3330 6.62%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5320 6.54%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5320 6.54%
001719 工银国家战略股票 2.4590 6.54%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9007 6.52%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6023 6.51%
005228 添富港股通专注成长 0.7488 6.50%
007674 工银产业升级股票A 1.4253 6.50%
007675 工银产业升级股票C 1.3923 6.50%
005554 南方H股联接A 0.6908 6.46%
005555 南方H股联接C 0.6776 6.44%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5387 6.40%
006652 富国金融地产行业混合 1.3622 6.37%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3468 6.37%
000251 工银金融地产股票 2.5020 6.33%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7972 6.32%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7843 6.32%
010696 工银金融地产混合C 2.4450 6.30%
000972 新华万银策略灵活配置混合 0.8632 6.23%
006752 天弘港股通精选A 1.0270 6.20%
006753 天弘港股通精选C 1.0160 6.20%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0461 6.15%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0310 6.15%
519601 海富通中国海外 1.3504 6.01%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9540 6.00%
015613 华宝多策略增长C 0.5143 5.98%
240005 华宝多策略增长 0.5155 5.98%
050018 博时行业轮动混合 1.5270 5.97%
006768 华安沪港深优选混合 1.0973 5.96%
005445 华宝价值发现混合 1.5534 5.95%
006355 华宝香港大盘C 0.8446 5.95%
015614 华宝价值发现混合C 1.5488 5.95%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8581 5.95%
000398 华富灵活混合 1.1280 5.92%
519602 海富通大中华精选 0.9112 5.92%
020018 国泰金鹿保本2期 1.9963 5.88%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1180 5.87%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.1455 5.84%
240004 华宝动力组合 3.0425 5.83%
014373 浙商全景消费混合C 1.4619 5.82%
016257 华宝动力组合混合C 3.0366 5.82%
005335 浙商全景消费混合 1.4688 5.81%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0960 5.79%
005644 广发沪港深龙头混合 0.7646 5.75%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9451 5.74%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9393 5.74%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1089 5.73%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1089 5.73%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8406 5.71%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.9653 5.70%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8276 5.70%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2465 5.67%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2236 5.66%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1220 5.65%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 0.9546 5.64%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9627 5.64%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0006 5.63%
539002 建信新兴市场 0.8300 5.60%
001392 国富金融地产混合A 1.2565 5.59%
001393 国富金融地产混合C 1.3025 5.59%
005029 中银产业精选混合 1.3681 5.59%
160627 鹏华策略优选混合 2.3820 5.59%
005030 中银产业精选混合C 1.3680 5.58%
012706 中银核心精选混合A 0.8246 5.58%
012707 中银核心精选混合C 0.8215 5.58%
012600 中银内核驱动股票C 0.7394 5.57%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7732 5.56%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7694 5.56%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7705 5.55%
006136 广发估值优势混合 1.8073 5.54%
007132 长城港股通混合 0.7922 5.53%
011430 广发估值优势混合C 1.7943 5.53%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0130 5.52%
162607 景顺长城资源垄断 0.6310 5.52%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0930 5.50%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4580 5.50%
001764 广发沪港深股票 1.0370 5.49%
002583 泰信行业精选混合C 1.5210 5.48%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2137 5.47%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1725 5.47%
290012 泰信行业精选混合A 1.5220 5.47%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0920 5.46%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.3170 5.46%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.0795 5.45%
160924 大成恒生指数 0.7370 5.44%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8501 5.42%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5931 5.42%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5878 5.42%
004936 中航混改精选混合A 1.2071 5.40%
004937 中航混改精选混合C 1.1827 5.40%
010789 汇添富恒生指数C 0.8320 5.40%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6688 5.39%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8329 5.39%
012182 广发沪港深精选混合A 0.8499 5.38%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8446 5.38%
160125 南方中国中小盘指数 1.0457 5.32%
001384 东方新思路混合A 1.4459 5.31%
001385 东方新思路混合C 1.4040 5.31%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8147 5.26%
501302 南方恒生ETF联接 0.8303 5.26%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0110 5.25%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0168 5.25%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0613 5.24%
860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9445 5.23%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2319 5.22%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8769 5.21%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2030 5.21%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1440 5.20%
288001 华夏经典配置 2.0240 5.20%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3400 5.18%
007084 天治转型升级混合 1.3937 5.17%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4030 5.17%
015573 华宝收益增长混合C 8.5871 5.17%
240008 华宝收益增长 8.6028 5.17%
008133 华安优质生活混合 1.0176 5.15%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9970 5.14%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.3407 5.14%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7370 5.14%
004702 南方金融混合 1.4130 5.13%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8795 5.13%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9832 5.12%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7960 5.10%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7977 5.10%
118001 易方达亚洲精选 0.9700 5.09%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8365 5.09%
010506 东方红睿玺三年定开混合C 0.9337 5.04%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7430 5.04%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8284 5.03%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9432 5.03%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1865 5.02%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0880 5.02%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8256 5.02%
005197 工银沪港深精选混合A 0.6997 5.00%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.7863 4.99%
005198 工银沪港深精选混合C 0.6905 4.99%
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8880 4.99%
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8830 4.99%
457001 国富亚洲机会股票 1.1570 4.99%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6850 4.98%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7120 4.97%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7014 4.97%
009265 易方达消费精选股票 0.8844 4.97%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8550 4.97%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.8517 4.97%
008166 工银消费股票A 1.0904 4.96%
008167 工银消费股票C 1.0668 4.96%
000761 国富健康优质生活股票 1.5606 4.95%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9778 4.95%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9649 4.95%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8461 4.94%
000803 工银研究精选股票 3.0210 4.93%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8434 4.93%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1517 4.91%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1517 4.91%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0039 4.89%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0143 4.86%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9011 4.85%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8934 4.85%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.6551 4.84%
730002 方正富邦红利精选 1.6340 4.84%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.7199 4.83%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.7289 4.83%